인공지능(AI)의 발전은 칩 산업에 큰 성장의 물결을 일으키고 있습니다. Nvidia, Broadcom 및 TSMC와 같은 회사는 지난 한 해 동안 인상적인 성장을 기록한 반면 ASML, AMD 및 Intel은 어려움을 겪었습니다.
그러나 성과와 성장 기회의 차이가 있는 상황에서 이러한 성장이 지속될 수 있을지 의문이다. 분석가 XTB는 Nvidia, AMD, TSMC 및 ASML과 같은 주요 기업을 중심으로 2025년 시장 전망을 자세히 설명했습니다.
이들 회사는 각각 강력한 시장 지위부터 지정학적 위험 및 생산 제약에 이르기까지 고유한 장점과 위험을 가지고 있습니다. 그러나 인공지능의 인기가 높아짐에 따라 이들 기업은 칩 부문에서 성공적인 한 해를 기대할 수 있다.
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보도 자료: 최근 인공지능(AI)의 급속한 발전에 힘입어 칩 업계 기업들은 급속한 성장을 경험했다. AI 기반 기술은 복잡한 데이터를 처리하기 위해 강력한 칩이 필요하므로 칩 제조업체와 공급업체 모두에게 기회를 제공합니다. 예는 다음과 같습니다 엔비디아지난 1년 동안 주가가 190% 상승했습니다. 눈에 띄는 성장세도 입증 브로드컴 (+119%) 하나 TSMC (+108%).
반면 일부 기업은 뒤쳐졌다. ASML리소그래피 기계의 주요 제조업체인 는 같은 기간 동안 6% 성장에 그쳤습니다. AMD 12%를 잃고 인텔 심지어 58%에 가깝다. 이러한 차이는 칩 부문에서 개별 기업의 성과가 비즈니스 모델, 기술 혁신, 지정학적 요인에 따라 크게 달라질 수 있음을 시사합니다. 그렇다면 2025년에는 그들로부터 무엇을 기대할 수 있을까요?
XTB 분석가가 주식, 암호화폐, 거시경제학 또는 원자재 부문에서 올해를 어떻게 보는지에 대한 자세한 정보는 보고서에서 확인할 수 있습니다. 2025년 시장 전망.
주요 플레이어와 그들의 성과
Nvidia: AI 칩 덕분에 선두
Nvidia는 현재 AI 붐의 확실한 리더입니다. 고성능 칩을 대규모로 생산할 수 있는 사실상 유일한 회사로서 거대 기술 기업의 공급업체 중 독보적인 위치에 있습니다. 시가총액은 1년 만에 1조 2천억 달러에서 3조 6천억 달러로 늘어났습니다. 주목할만한 것은 오늘날 Nvidia의 가치입니다. 이는 다른 11개 주요 칩 회사의 가치를 합친 것보다 높습니다.. 분석가들은 회사의 성장이 계속될 것으로 예상하지만 속도는 느려질 가능성이 높습니다.
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AMD: 제한된 옵션을 갖춘 강력한 경쟁자
AMD는 데이터 센터 AI 칩 공간에서 Nvidia의 주요 경쟁자를 나타냅니다. 많은 소식통에 따르면 이 회사의 칩은 Nvidia 칩과 동등한 성능을 가지고 있습니다. 그러나 AMD 생산능력 및 소프트웨어 생태계에서 뒤쳐져 있음이것이 Nvidia에게 이점을 제공하는 주요 요소입니다. 주가의 약한 실적(지난 1년 동안 -12%)에도 불구하고 AMD는 특히 제조가 확장되고 기술이 발전함에 따라 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
TSMC: 거대 제조기업이 지정학적 위험에 직면해 있다
대만의 TSMC는 세계 최고의 칩 제조업체로 간주되어 Nvidia, AMD, Qualcomm 또는 Apple 등 누가 최고의 칩을 설계하든 상관없이 AI 붐의 혜택을 누릴 수 있습니다. 하지만 TSMC는 여전히 중국과 대만의 갈등 가능성과 관련하여 심각한 지정학적 위험에 직면해 있음. 이 요인은 강력한 시장 지위에도 불구하고 주가를 상대적으로 낮게 유지합니다. AI 붐이 이어지면 TSMC는 생산능력에 대한 수요가 높아 계속해서 수익성이 유지될 것으로 예상된다.
ASML: 장기 계약을 맺은 전속 선수
네덜란드 ASML은 현대 칩 제조에 필요한 고급 EUV 리소그래피 기계를 생산하는 세계 유일의 회사입니다. 그러한 기계의 가격은 최대 3억 달러에 달합니다. 그러나 ASML 주식은 회사의 높은 가치 평가와 2024년 매출 전망 악화로 인해 지난 1년 동안 30% 하락했습니다. ASML은 다른 칩 회사들과 달리 주문이 몇 년 전에 미리 계획되어 있기 때문에 다른 속도로 움직입니다.. 그러나 칩 부문의 장기적인 성장도 ASML에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주요 기업 가치 평가
- 엔비디아: 현재 칩 회사 중 가장 비싼 회사로, 주식은 연간 수익의 56배에 거래됩니다. 이 높은 가치는 강력한 시장 지위를 반영하지만 문제가 발생할 경우 급격한 조정 위험도 수반합니다.
- ASML: 주식은 연간 이익의 41배에 거래됩니다. 이는 P/E가 60에 가까웠던 반년 전보다 감소한 것입니다. 주요 위험은 중국에 대한 추가 수출 제한이 있을 수 있으며 이로 인해 성장이 둔화될 수 있다는 것입니다.
- TSMC: TSMC 주식은 수익의 34배에 거래되어 세 회사 중 가장 저렴합니다. 그러나 TSMC 주식은 이전에 낮은 가치로 거래되어 투자자들이 지정학적 위험을 중요한 요소로 고려하고 있음을 시사합니다.
결론
칩 산업 특히 AI의 발전 덕분에 기술 발전의 주요 원동력으로 남아 있습니다.. Nvidia는 AI 칩 분야에서 강력한 입지를 계속 유지하고 있으며, TSMC는 전체 산업의 주요 제조업체로서 이점을 누리고 있습니다. ASML은 독점 기술 덕분에 독보적인 위치에 있지만 성장은 장기적인 수요에 달려 있습니다.
성장 기회에도 불구하고 업계도 심각한 위험에 직면해 있다지정학적 긴장, 수출 제한, 시장 조정 가능성 등이 포함됩니다. 그러나 AI의 인기가 계속해서 높아진다면 이 업계에 종사하는 기업들 역시 성공적인 한 해를 기대할 수 있다.
마지막 팁: XTB 분석가가 주식, 암호화폐, 거시경제학 또는 상품 분야에서 올해를 어떻게 보는지에 관심이 있다면 이제 무료 보고서를 받아보실 수 있습니다. 2025년 시장 전망.
투자는 위험합니다. 책임감 있게 투자하세요.
